| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0435 | 0.13% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0863 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0818 | 0.02% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0759 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.2969 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84892285.15 |
| 1.利息收入 | 899362.71 |
| 存款利息收入 | 146515.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53722074.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53470945.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 251129.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30265890.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4957.37 |
| 减：二、费用 | 11078170.9 |
| 1.管理人报酬 | 5707515.9 |
| 2.托管费 | 1141503.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3669356.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3669356.14 |
| 6.其他费用 | 399464.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73814114.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73814114.25 |
| 一、收入： | 55643029.79 |
| 1.利息收入 | 486007.02 |
| 存款利息收入 | 90730.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32948071.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32696942.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 251129.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22207883.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067.71 |
| 减：二、费用 | 7278095.05 |
| 1.管理人报酬 | 3206668.24 |
| 2.托管费 | 641333.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3100540.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3100540.35 |
| 6.其他费用 | 240127.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48364934.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48364934.74 |
| 一、收入： | 37444657.78 |
| 1.利息收入 | 364845.24 |
| 存款利息收入 | 144198.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65392827.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64501432.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 891395.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28316769.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3754.03 |
| 减：二、费用 | 13516350.34 |
| 1.管理人报酬 | 7166105.87 |
| 2.托管费 | 1433221.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4611874.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4611874.54 |
| 6.其他费用 | 118101.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23928307.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23928307.44 |
| 一、收入： | 31699653.62 |
| 1.利息收入 | 212520.98 |
| 存款利息收入 | 66265.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27031294.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26717422.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 313871.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4452263.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3574.28 |
| 减：二、费用 | 5262055.89 |
| 1.管理人报酬 | 2902351.99 |
| 2.托管费 | 580470.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1632050.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632050.85 |
| 6.其他费用 | 70497.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26437597.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26437597.73 |
