国元元赢六个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
773098.26 |
| 存出保证金 |
14655.74 |
| 交易性金融资产 |
1059134486.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059134486.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1004800.0 |
| 资产总计 |
1068082795.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50036737.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430250.49 |
| 应付托管费 |
86050.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114393.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211537.5 |
| 负债合计 |
50878969.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978021910.17 |
| 所有者权益合计 |
1017203825.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068082795.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9064672.62 |
| 结算备付金 |
3544986.37 |
| 存出保证金 |
32720.49 |
| 交易性金融资产 |
1109557051.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109557051.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127199430.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140145625.16 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402803.85 |
| 应付托管费 |
80560.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131544.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111641.45 |
| 负债合计 |
145872175.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940382528.21 |
| 所有者权益合计 |
981327255.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127199430.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8764324.18 |
| 结算备付金 |
2541790.81 |
| 存出保证金 |
26123.7 |
| 交易性金融资产 |
2059020366.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038134229.25 |
| 资产支持证券投资 |
20886136.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070352604.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368723041.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
722620.52 |
| 应付托管费 |
144524.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179998.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65076.62 |
| 负债合计 |
369835261.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692320166.62 |
| 所有者权益合计 |
1700517343.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070352604.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5827044.74 |
| 结算备付金 |
2349106.73 |
| 存出保证金 |
47305.53 |
| 交易性金融资产 |
1960931745.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940570457.53 |
| 资产支持证券投资 |
20361287.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969155202.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310102231.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679905.23 |
| 应付托管费 |
135981.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171879.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35081.07 |
| 负债合计 |
311125078.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616311922.57 |
| 所有者权益合计 |
1658030124.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969155202.2 |
