国元元赢六个月定开债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43548224.03元 |
本期利润 |
73814114.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24012743.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
期末基金资产净值 |
1017203825.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26157051.36元 |
本期利润 |
48364934.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34155227.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
期末基金资产净值 |
981327255.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52245076.66元 |
本期利润 |
23928307.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8197177.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
1700517343.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21985333.98元 |
本期利润 |
26437597.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25802862.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
期末基金资产净值 |
1658030124.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.64% |