| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0435 | 0.13% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0863 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0818 | 0.02% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0759 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.2969 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.12% | 0.96% | 103249.09 |
| 2023-12-31 | -- | 104.12% | 0.39% | 101720.38 |
| 2023-09-30 | -- | 86.48% | 2.53% | 96871.29 |
| 2023-06-30 | -- | 113.07% | 1.28% | 98132.73 |
| 2023-03-31 | -- | 137.56% | 1.97% | 96386.65 |
| 2022-12-31 | -- | 119.85% | 0.66% | 170051.73 |
| 2022-09-30 | -- | 121.94% | 0.77% | 171908.81 |
| 2022-06-30 | -- | 117.04% | 0.49% | 165803.01 |
