名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国元元赢六个月定开债 | 1.0435 | 0.13% |
国元元赢四个月定开债 | 1.0863 | 0.03% |
国元元赢30天持有期… | 1.0818 | 0.02% |
国元元赢30天持有期… | 1.0759 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国元元增利货币 | 0.2969 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1107.82 | 570.75 | 51.52% | 114.15 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 727.81 | 320.67 | 44.06% | 64.13 | 8.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1351.64 | 716.61 | 53.02% | 143.32 | 10.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 526.21 | 290.24 | 55.16% | 58.05 | 11.03% | -- | -- | -- | -- |