| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万宏源红利成长 | 0.9197 | 0.55% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0567 | 0.09% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0479 | 0.08% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0519 | 0.08% |
| 申万宏源季季优选3个… | 1.0598 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万宏源天天增货币 | 0.2568 | 0.93% |
| 申万宏源天添利货币 | 0.2599 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11420846.01 |
| 1.利息收入 | 135084.48 |
| 存款利息收入 | 22620.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11410411.7 |
| 股票投资收益 | 690564.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9855017.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 201144.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663684.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124650.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1543184.94 |
| 1.管理人报酬 | 931082.58 |
| 2.托管费 | 150796.72 |
| 3.销售服务费 | 84046.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180722.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180722.67 |
| 6.其他费用 | 165748.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9877661.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9877661.07 |
| 一、收入： | 7232869.26 |
| 1.利息收入 | 100924.38 |
| 存款利息收入 | 14734.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5182174.37 |
| 股票投资收益 | 906040.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3902840.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 15161.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358131.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1949770.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 499695.62 |
| 1.管理人报酬 | 293181.5 |
| 2.托管费 | 60280.43 |
| 3.销售服务费 | 16142.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40193.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40193.08 |
| 6.其他费用 | 73640.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6733173.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6733173.64 |
| 一、收入： | -953758.69 |
| 1.利息收入 | 175847.65 |
| 存款利息收入 | 25961.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1957104.79 |
| 股票投资收益 | 133547.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1823557.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3086711.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 352295.31 |
| 1.管理人报酬 | 139349.05 |
| 2.托管费 | 33994.92 |
| 3.销售服务费 | 1098.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170874.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306054.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306054.0 |
