申万宏源双季增享6个月债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6874980.77元 |
| 本期利润 |
8034051.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6114722.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
164762507.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4101939.49元 |
| 本期利润 |
6054509.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4650596.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
183485899.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755820.53元 |
| 本期利润 |
-1271905.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406625.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
244808780.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.17% |
