申万宏源双季增享6个月债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
316808.08 |
| 存出保证金 |
9562.97 |
| 交易性金融资产 |
362641034.07 |
| 股票投资 |
36494121.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315953734.14 |
| 资产支持证券投资 |
10193178.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2599802.7 |
| 应收证券清算款 |
167384.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367178311.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500544.41 |
| 应付证券清算款 |
78518.91 |
| 应付赎回款 |
111211.63 |
| 应付管理人报酬 |
113298.85 |
| 应付托管费 |
15582.09 |
| 应付销售服务费 |
11561.0 |
| 应付税费 |
17506.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296706.47 |
| 负债合计 |
3144930.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351349888.16 |
| 所有者权益合计 |
364033380.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
367178311.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936009.33 |
| 结算备付金 |
1031676.65 |
| 存出保证金 |
7834.23 |
| 交易性金融资产 |
277216901.95 |
| 股票投资 |
26124561.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241076724.5 |
| 资产支持证券投资 |
10015616.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999460.45 |
| 应收证券清算款 |
3510616.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285702499.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22104028.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62913.09 |
| 应付托管费 |
10907.52 |
| 应付销售服务费 |
8684.85 |
| 应付税费 |
24313.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231583.89 |
| 负债合计 |
22442431.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256585238.52 |
| 所有者权益合计 |
263260067.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
285702499.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3519924.71 |
| 结算备付金 |
4089972.81 |
| 存出保证金 |
5864.07 |
| 交易性金融资产 |
245866391.92 |
| 股票投资 |
15356591.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230509800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3771543.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257253696.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2700478.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47599.54 |
| 应付托管费 |
11501.56 |
| 应付销售服务费 |
531.99 |
| 应付税费 |
22899.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3087160.03 |
| 负债合计 |
5870170.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251805743.13 |
| 所有者权益合计 |
251383526.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
257253696.97 |
