兴证资管金麒麟现金添利货币型

集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年1月3日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计

划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴

公告依据 证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划

资产管理合同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币

型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024年1月3日

收益累计期间 自2023年10月10日至2024年1月2日止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益

(即集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人

累计收益计算公式 日收益＝集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集

合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到

“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 /

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且

未在收益分配截止日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收

税收相关事项的说明 问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构

投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益
分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有集合计划的收
益分配权益。

（2）本集合计划根据每日集合计划收益情况，以每万份产品暂估净收益为
基准，为投资人每日计算当日暂估收益，且每季集中支付，每季度收益支付方式
采用现金分红方式。

（3）投资人赎回集合计划份额时，不支付其累计未付收益，将在季度分红日
以现金分红方式与投资者结清。若当季累计未付收益为正，则为投资者支付相
应的现金收益；若当季累计未付收益为零，则不支付现金收益；若当季累计未付
收益为负，为投资者缩减其相应份额。遇投资者剩余集合计划份额不足以扣减
的情形，管理人将启动内部应急机制保障集合计划平稳运行。

（4）投资者解约情形下，管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款
基准利率支付收益，该投资者实际投资收益与支付收益的差额部分计入集合计
划资产。

（5）本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日
确认各类金融工具的暂估收益，每万份产品暂估净收益和七日年化暂估收益率
与分红日实际每万份产品净收益和七日年化收益率可能存在差异。

3 其他需要提示的事项

1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：www.ixzzcgl.
com。

（2）本集合计划销售机构：兴业证券股份有限公司。

2、风险提示

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但
不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本集合计划并不
等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。产品的过往业绩不代表
未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本集合计划的相关法律文件，并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
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