| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6215 | 0.91% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6309 | 0.90% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6192 | 0.90% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7836 | 0.49% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7988 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2601 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46718953.27 |
| 1.利息收入 | 9143814.31 |
| 存款利息收入 | 5767345.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37575138.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37575138.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24610151.48 |
| 1.管理人报酬 | 18365060.25 |
| 2.托管费 | 1020281.2 |
| 3.销售服务费 | 4605190.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330902.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330902.02 |
| 6.其他费用 | 275922.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22108801.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22108801.79 |
| 一、收入： | 18893192.02 |
| 1.利息收入 | 3605605.19 |
| 存款利息收入 | 2479819.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15287586.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15287586.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9439453.92 |
| 1.管理人报酬 | 7280653.87 |
| 2.托管费 | 404480.77 |
| 3.销售服务费 | 1526188.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88523.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88523.05 |
| 6.其他费用 | 132965.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9453738.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9453738.1 |
| 一、收入： | 4555788.09 |
| 1.利息收入 | 1260002.78 |
| 存款利息收入 | 885509.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3295785.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3295785.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2250386.72 |
| 1.管理人报酬 | 2098436.41 |
| 2.托管费 | 116579.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33978.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305401.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305401.37 |
