| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万宏源红利成长 | 0.9025 | 0.24% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0546 | -- |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0459 | -- |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0499 | -- |
| 申万宏源灵通快利短债… | 1.0595 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万宏源天天增货币 | 0.2525 | 0.95% |
| 申万宏源天添利货币 | 0.2525 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25544918.33 |
| 1.利息收入 | 63559.45 |
| 存款利息收入 | 39544.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20844709.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20442422.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 402286.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4636649.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3181375.36 |
| 1.管理人报酬 | 804067.84 |
| 2.托管费 | 573294.64 |
| 3.销售服务费 | 85005.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1493211.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493211.67 |
| 6.其他费用 | 167096.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22363542.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22363542.97 |
| 一、收入： | 14176769.04 |
| 1.利息收入 | 29235.24 |
| 存款利息收入 | 17943.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9814329.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9784006.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 30323.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4333204.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1443764.79 |
| 1.管理人报酬 | 312791.64 |
| 2.托管费 | 267354.22 |
| 3.销售服务费 | 18723.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 731317.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731317.77 |
| 6.其他费用 | 83970.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12733004.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12733004.25 |
