1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.6264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.6289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-05-31 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-31 | 1.0645 | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-05-31 | 1.6090 | -5.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2024-05-31 | 2.0045 | 12.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2024-05-31 | 0.9284 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2024-05-31 | 0.9217 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2024-05-31 | 0.9891 | 6.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2024-05-31 | 0.9955 | 7.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 2024-05-31 | 0.7143 | -8.53% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-05-31 | 0.8521 | -6.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-05-31 | 0.8586 | -6.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-05-31 | 0.9206 | 0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-05-31 | 0.9278 | 0.45% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-05-31 | 3.1830 | -6.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-05-31 | 1.2855 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2024-05-31 | 1.0518 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2024-05-31 | 1.0365 | 2.73% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
20 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-29 | 0.8022 | -5.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-29 | 0.7962 | -5.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-29 | 0.8930 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-29 | 0.8882 | -1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-29 | 0.9658 | 0.59% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-29 | 0.9623 | 0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2024-05-31 | 1.0612 | 3.29% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
27 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2024-05-31 | 1.0576 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-30 | 1.4229 | 13.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2024-05-31 | 0.9374 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-05-31 | 0.8737 | -4.43% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-05-31 | 0.8695 | -4.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-05-31 | 0.8097 | -5.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-05-31 | 0.8072 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2024-05-31 | 1.0033 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-05-31 | 1.0294 | 2.29% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-05-31 | 1.0237 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-05-31 | 0.6692 | -17.76% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-05-31 | 0.6430 | -22.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-05-31 | 0.6376 | -22.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-05-31 | 1.0650 | 3.84% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 017556 | 招商安凯债券 | 2024-05-31 | 1.0299 | 5.52% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
42 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2024-05-31 | 1.0570 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2024-05-31 | 1.0537 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-05-31 | 0.6591 | -16.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2024-05-31 | 1.9134 | -9.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-05-31 | 0.8738 | -4.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-05-31 | 0.8754 | -4.38% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2024-05-31 | 0.8284 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2024-05-31 | 0.8385 | -0.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2024-05-31 | 1.0573 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
51 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2024-05-31 | 1.0540 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-05-31 | 1.1515 | 7.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-05-31 | 1.1590 | 7.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2024-05-31 | 0.8248 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-05-31 | 0.8178 | -5.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2024-05-31 | 1.0534 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2024-05-31 | 1.0567 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-05-31 | 1.0361 | 2.09% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
59 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2024-05-31 | 0.7953 | -4.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2024-05-31 | 0.8014 | -4.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0577 | 3.68% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0516 | 3.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2024-05-31 | 0.9394 | 2.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 015629 | 招商添兴6个月定开债 | 2024-05-31 | 1.0207 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
65 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2024-05-31 | 1.0430 | 3.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2024-05-31 | 1.0467 | 3.35% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0507 | 2.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-05-31 | 0.8536 | -8.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-05-31 | 0.8572 | -8.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0571 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-31 | 1.0104 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2024-05-31 | 1.0509 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2024-05-31 | 1.0545 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
74 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 2024-05-31 | 106.5168 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2024-05-31 | 0.8082 | -4.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2024-05-31 | 0.8166 | -4.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2024-05-31 | 0.9454 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2024-05-31 | 0.5552 | -10.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-05-31 | 0.5496 | -10.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 2024-05-31 | 1.0547 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |