| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.95% | 4.44% | -1.23% | 1.90% | -9.98% | -23.01% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
2072|2311 | 307|2324 | 1916|2321 | 1809|2319 | 2069|2286 | 1883|2214 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.8852 | 1.8852 | 1.56% | |
| 2024-04-25 | 1.8562 | 1.8562 | 0.33% | |
| 2024-04-24 | 1.8501 | 1.8501 | 1.25% | |
| 2024-04-23 | 1.8273 | 1.8273 | 0.41% | |
| 2024-04-22 | 1.8198 | 1.8198 | 0.82% |
截至2024-03-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C期末总份额为3.14亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 700.00 | 11781.00 | 6.29% |
| 01138 | 中远海能 | 600.00 | 4411.27 | 2.36% |
| 300525 | 博思软件 | 500.00 | 6545.00 | 3.50% |
| 688246 | 嘉和美康 | 414.00 | 11416.17 | 6.10% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 270.00 | 10573.20 | 5.65% |
| 603056 | 德邦股份 | 600.00 | 9432.00 | 5.04% |
| 002840 | 华统股份 | 420.00 | 8899.80 | 4.75% |
| 00268 | 金蝶国际 | 1000.00 | 8004.84 | 4.28% |
| 688232 | 新点软件 | 330.00 | 7689.00 | 4.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6845.76 | 3.66% |
