名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.95% | -0.44% | 1.02% | 4.18% | 4.20% | 3.57% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
65|1098 | 1067|1142 | 354|1148 | 228|1110 | 105|1063 | 127|987 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | |
2024-04-26 | 1.0494 | 1.0494 | -0.06% | |
2024-04-25 | 1.05 | 1.05 | -0.13% | |
2024-04-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.25% | |
2024-04-23 | 1.0488 | 1.0488 | -0.49% |
截至2024-03-31 招商安悦1年持有期债券A期末总份额为1.44亿份,相比减少1.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 23.00 | 875.42 | 3.10% |
601872 | 招商轮船 | 94.00 | 756.12 | 2.68% |
601975 | 招商南油 | 168.00 | 598.78 | 2.12% |
601058 | 赛轮轮胎 | 39.00 | 582.50 | 2.06% |
603613 | 国联股份 | 25.00 | 575.70 | 2.04% |
601989 | 中国重工 | 114.00 | 534.55 | 1.89% |
601111 | 中国国航 | 61.00 | 445.67 | 1.58% |
600685 | 中船防务 | 15.00 | 402.59 | 1.43% |
300699 | 光威复材 | 11.00 | 336.28 | 1.19% |
000738 | 航发控制 | 17.00 | 322.80 | 1.14% |