1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-04-26 | 1.1441 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2024-04-26 | 1.1437 | 2.29% | 3.39% | 5.86% | 12.40% | 0.60% | 定投 | |||
3 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2024-04-26 | 0.7652 | 4.97% | 6.54% | 5.65% | 14.83% | -- | 定投 | |||
4 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2024-04-26 | 2.5248 | -0.81% | -2.52% | -6.03% | 0.73% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2024-04-26 | 2.6474 | -0.62% | -2.16% | -5.53% | 1.68% | 0.80% | 定投 | |||
6 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-04-26 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-04-26 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0410 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012236 | 中银增长混合C | 2024-04-26 | 0.2686 | -10.49% | -18.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 163803 | 中银增长混合A | 2024-04-26 | 0.2715 | -10.32% | -18.47% | -24.69% | -10.87% | 1.50% | 定投 | |||
11 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-04-26 | 0.8101 | -3.45% | -5.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-04-26 | 0.8179 | -3.25% | -4.94% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-04-26 | 1.0703 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-04-26 | 1.0718 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-04-26 | 1.1354 | 1.23% | -3.80% | -9.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-04-26 | 1.1340 | 1.40% | -3.51% | -8.65% | -4.06% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0688 | 2.87% | 4.52% | 6.36% | 10.15% | 0.80% | 定投 | |||
18 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-04-26 | 1.0588 | 2.21% | 3.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-04-26 | 1.0588 | 2.26% | 3.69% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0458 | 2.24% | 3.60% | 5.21% | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0320 | 1.96% | 3.19% | 4.59% | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-04-26 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2024-04-26 | 1.0336 | 0.98% | 1.33% | 2.45% | 5.35% | 0.50% | 定投 | |||
25 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2024-04-26 | 1.0268 | 1.90% | 3.18% | 4.61% | 7.84% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2024-04-26 | 1.0278 | 2.02% | 3.41% | 4.95% | 8.40% | 0.05% | 定投 | |||
27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2024-04-26 | 1.5990 | -1.87% | -5.52% | -11.68% | -9.25% | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-04-26 | 1.0540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-04-26 | 1.0553 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2024-04-26 | 1.0588 | 2.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-04-26 | 1.0160 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-04-26 | 1.0214 | 1.66% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2024-04-26 | 0.8366 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2024-04-26 | 0.8398 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 017205 | 中银智享债券C | 2024-04-26 | 1.0218 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 004767 | 中银智享债券A | 2024-04-26 | 1.0220 | 2.35% | 4.23% | 3.28% | 4.30% | 0.80% | 定投 | |||
37 | 010884 | 中银臻享债券 | 2024-04-26 | 1.0280 | 2.35% | 3.91% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.7760 | -11.13% | -17.90% | -22.18% | -11.50% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2024-04-26 | 2.1550 | -14.07% | -19.02% | -23.51% | -4.83% | 1.50% | 定投 | |||
40 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2024-04-26 | 3.3470 | -11.53% | -13.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2024-04-26 | 3.3760 | -11.36% | -12.71% | -14.15% | 10.75% | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0570 | -5.61% | -8.67% | -12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0654 | -5.52% | -8.49% | -12.62% | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 2024-04-26 | 1.0903 | -5.79% | -8.81% | -13.14% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-04-26 | 0.6788 | -21.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-04-26 | 0.6843 | -21.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-04-26 | 1.0494 | 2.22% | 3.50% | 4.90% | 8.17% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-04-26 | 1.0475 | 2.24% | 3.55% | 4.97% | 8.19% | 0.08% | 定投 | |||
50 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-04-26 | 0.4523 | -21.82% | -37.20% | -45.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-04-26 | 0.4606 | -21.62% | -36.92% | -45.12% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-04-26 | 0.7796 | -19.52% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-04-26 | 0.7885 | -19.33% | -23.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-04-26 | 0.6765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-04-26 | 0.6790 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-04-26 | 0.8167 | -6.93% | -11.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-04-26 | 0.8241 | -6.79% | -11.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-04-26 | 0.6501 | -11.20% | -20.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-04-26 | 0.6562 | -11.01% | -20.08% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2024-04-26 | 1.0107 | 0.58% | -0.37% | -1.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2024-04-26 | 1.0212 | 0.74% | -0.06% | -0.77% | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-04-26 | 1.1996 | -17.64% | -28.53% | -35.05% | -24.63% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-04-26 | 1.2236 | -17.49% | -28.29% | -34.74% | -23.91% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-04-26 | 0.4500 | -11.30% | -22.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-04-26 | 0.4545 | -11.12% | -22.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-04-26 | 0.4587 | -23.68% | -37.81% | -44.77% | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-04-26 | 1.1754 | -16.49% | -24.16% | -23.55% | -12.89% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-04-26 | 0.3794 | -25.21% | -37.68% | -44.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-04-26 | 0.3843 | -25.07% | -37.45% | -44.65% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2024-04-26 | 1.3665 | -3.16% | -3.85% | -0.88% | 8.43% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2024-04-26 | 1.3724 | -3.11% | -3.75% | -0.72% | 8.65% | 0.10% | 定投 | |||
74 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2024-04-26 | 1.9638 | -9.48% | -12.39% | -8.41% | 20.90% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-04-26 | 0.6613 | -21.30% | -27.69% | -32.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-04-26 | 0.6694 | -21.14% | -27.41% | -32.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-24 | 0.9267 | -3.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9299 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-24 | 0.8356 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-24 | 0.8400 | -7.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |