| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.21% | 1.08% | 1.64% | 6.66% | -0.91% | -11.73% | 5.23% | -14.33% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1362|2641 | 1776|2851 | 975|2798 | 1277|2690 | 1297|2508 | 1204|2264 | 549|1837 | 426|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0903 | 1.0903 | 2.13% | |
| 2024-04-25 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 1.0683 | 1.0683 | 1.04% | |
| 2024-04-23 | 1.0573 | 1.0573 | -1.11% | |
| 2024-04-22 | 1.0692 | 1.0692 | -0.87% |
截至2024-03-31 中银证券中证500ETF期末总份额为0.67亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 54.27 | 0.75% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 48.41 | 0.67% |
| 400174 | 中天3 | 4.00 | -- | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 47.08 | 0.65% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.00 | 42.82 | 0.59% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 42.57 | 0.59% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 42.35 | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.00 | 41.85 | 0.58% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 40.96 | 0.57% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 39.45 | 0.54% |
