1 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-04-25 | 14.5740 | 21.25% | 23.28% | 14.90% | 20.53% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-04-25 | 14.5740 | 21.25% | 23.28% | 14.90% | 20.53% | 1.50% | 定投 | |||
3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 2.3900 | 21.18% | 25.42% | 19.84% | 25.13% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-04-25 | 1.6016 | 19.51% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.6017 | 19.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.5913 | 19.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-04-25 | 24.6642 | 15.29% | 26.84% | 23.57% | 43.45% | 1.50% | 定投 | |||
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 4.0420 | 15.27% | 29.37% | 29.41% | 49.13% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-25 | 1.1770 | 14.71% | 21.68% | 25.42% | 28.98% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 1.3561 | 14.25% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 1.3462 | 13.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9040 | 13.53% | 15.69% | 10.33% | 5.32% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-04-25 | 0.8980 | 13.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-04-25 | 2.2014 | 12.62% | 27.71% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 2.2011 | 12.61% | 30.32% | 29.88% | 37.03% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 2.1453 | 12.42% | 29.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-04-25 | 2.1452 | 12.42% | 27.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-04-25 | 1.2229 | 12.24% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
19 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-04-25 | 1.2229 | 12.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-04-25 | 1.2170 | 11.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-04-25 | 6.8358 | 9.98% | 14.18% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.0680 | 9.93% | 16.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.4206 | 9.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-04-25 | 1.4204 | 9.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 1.5853 | 9.66% | 10.54% | 25.17% | 54.78% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-04-25 | 1.4133 | 9.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.4134 | 9.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-04-25 | 1.0907 | 6.10% | 10.25% | 11.72% | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.0908 | 6.05% | 12.35% | 17.22% | 25.41% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-04-25 | 1.0772 | 5.87% | 9.78% | 11.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 1.0775 | 5.83% | 11.88% | 16.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-04-25 | 0.9575 | 5.26% | 6.15% | -4.24% | -16.64% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-04-25 | 2.3810 | 4.79% | 8.46% | 5.12% | 13.21% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-04-25 | 0.7716 | 4.70% | 4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5421 | 4.25% | 2.35% | -4.58% | -16.03% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-04-26 | 0.6765 | 4.23% | 1.85% | -5.63% | -- | -- | 定投 | |||
37 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-04-25 | 0.6520 | 3.00% | -1.27% | -10.90% | -18.92% | 0.15% | 定投 | |||
38 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-04-25 | 1.2030 | 2.36% | 5.12% | 2.29% | -1.67% | 0.08% | 定投 | |||
39 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-04-25 | 7.3545 | 2.13% | 2.66% | -2.86% | -6.74% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-04-26 | 0.8424 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-04-25 | 1.0110 | 0.02% | -1.23% | -4.87% | -2.09% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-04-26 | 0.8414 | -0.10% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-04-26 | 0.8395 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-04-26 | 0.4944 | -0.47% | -2.62% | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-04-26 | 1.1083 | -0.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-04-26 | 1.1024 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.6510 | -3.75% | -5.64% | -12.00% | -6.64% | 0.16% | 定投 | |||
48 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-04-25 | 1.6485 | -3.84% | -7.34% | -15.62% | -- | 1.60% | 定投 | |||
49 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.6440 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-04-25 | 0.7596 | -23.75% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 0.7594 | -23.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 0.7564 | -23.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-04-25 | 0.9600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.1676 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.2027 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-04-25 | 1.5980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
62 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-04-19 | 0.9627 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-04-25 | 0.8816 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.0824 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 2024-04-26 | 0.6761 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 2024-04-26 | 0.6756 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |