1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 1.1310 | 9.96% | 16.15% | 21.05% | 29.52% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-09 | 0.9580 | 18.86% | 20.65% | 16.09% | 10.91% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 2.2915 | 15.24% | 34.97% | 34.77% | 41.90% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-09 | 2.4930 | 9.16% | 12.55% | 9.81% | 17.73% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-05-10 | 0.8778 | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-09 | 1.2720 | 15.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-09 | 1.7800 | 3.84% | 0.37% | -5.30% | -0.05% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-09 | 1.0235 | 12.27% | 10.56% | 1.49% | -11.90% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-09 | 1.5254 | 6.54% | 6.76% | 19.63% | 48.32% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-09 | 1.1750 | 13.56% | 20.57% | 24.53% | 28.05% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-10 | 0.5793 | 11.23% | 8.65% | 1.75% | -10.47% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-05-10 | 0.7269 | 11.94% | 8.86% | 1.30% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-10 | 0.5279 | 5.66% | 2.55% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-05-09 | 0.8343 | 13.21% | 10.23% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.0495 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.2585 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-05-09 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.2126 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-09 | 1.0370 | 1.09% | 1.01% | -2.89% | -0.63% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-09 | 0.6830 | 8.14% | 2.23% | -6.54% | -15.25% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-09 | 1.6685 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-10 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-10 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 1.0542 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 2024-05-10 | 0.7292 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 2024-05-10 | 0.7283 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-05-10 | 0.8725 | 4.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-05-10 | 0.8745 | 4.78% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-09 | 0.9510 | 18.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-05-09 | 1.4012 | 16.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-05-09 | 1.4119 | 17.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 0.8432 | -15.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-05-09 | 0.8467 | -15.29% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-05-09 | 0.8464 | -15.50% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-09 | 1.6613 | 22.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-09 | 1.6720 | 22.71% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-09 | 1.6724 | 22.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-09 | 1.7710 | 3.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-09 | 1.2654 | 15.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-05-09 | 1.2714 | 15.61% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
45 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-05-09 | 1.4646 | 12.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-09 | 1.4724 | 12.29% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-09 | 1.4645 | 11.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-09 | 1.4721 | 11.96% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-05-09 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-09 | 7.0978 | 13.18% | 18.24% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 1.1089 | 12.85% | 20.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-09 | 2.2331 | 15.34% | 32.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 2.2331 | 15.04% | 34.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-09 | 2.2914 | 15.54% | 32.65% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-10 | 1.1725 | 5.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-10 | 1.1790 | 5.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-05-09 | 1.7828 | 4.33% | -0.86% | -8.82% | -- | 1.60% | 定投 | |||
58 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-09 | 1.1173 | 10.08% | 13.90% | 14.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-09 | 1.1308 | 10.27% | 14.33% | 15.58% | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-09 | 1.1172 | 9.74% | 15.68% | 20.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-05-09 | 15.5196 | 27.44% | 28.74% | 21.04% | 26.94% | 1.50% | 定投 | |||
62 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-09 | 15.5196 | 27.44% | 28.74% | 21.04% | 26.94% | 1.50% | 定投 | |||
63 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 2.5440 | 26.99% | 30.53% | 26.04% | 31.70% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-09 | 1.2060 | 2.50% | 5.03% | 2.60% | -1.51% | 0.08% | 定投 | |||
65 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-05-09 | 7.3727 | 2.54% | 2.92% | -2.38% | -6.52% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-09 | 25.7263 | 18.36% | 31.97% | 28.65% | 48.26% | 1.50% | 定投 | |||
67 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-09 | 4.2160 | 18.03% | 34.18% | 34.50% | 54.08% | 0.15% | 定投 |