名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.62% | 0.19% | 0.86% | 1.24% | 1.92% | 7.29% | 6.54% | -16.35% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[QDII] | 4.12% | 0.01% | 0.73% | 2.62% | 4.26% | 6.51% | 7.27% | -6.94% |
同类排名[QDII] |
45|62 | 39|59 | 27|62 | 53|62 | 53|62 | 17|57 | 27|57 | 49|57 |
四分位排名
[QDII] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-13 | 7.522077 | 7.912742 | 0.09% | |
2024-09-12 | 7.5344412 | 7.9261182 | 0.00% | |
2024-09-11 | 7.5310556 | 7.9225566 | 0.00% | |
2024-09-10 | 7.5261888 | 7.9174368 | 0.09% | |
2024-09-09 | 7.5035373 | 7.8939768 | 0.00% |
截至2024-06-30 嘉实新兴市场C2(QDII)期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)