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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-08 | 0.16% | 购买 | ||
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-13 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-08 | 0.13% | 购买 | ||
4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-14 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.13% | 购买 | ||
7 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
11 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.10% | 购买 | ||
14 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
17 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
21 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-07-26 | 0.16% | 购买 | ||
24 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-23 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-01-20 | 0.16% | 购买 | ||
27 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-03 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-25 | 0.13% | 购买 | ||
29 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
35 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-17 | 0.16% | 购买 | ||
36 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-14 | 0.13% | 购买 | ||
37 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-02-21 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-29 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8512 | 0.2638 | 0.8763 | 0.2700 | 2.9138% | 0 | 0 | 2015-05-20 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3231 | 0.3231 | 0.3430 | 0.3430 | 6.1695% | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 0.3315 | 0.3425 | 0.3425 | 3.3183% | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 0.3355 | 0.3467 | 0.3467 | 3.3383% | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7922 | 0.3423 | 0.8176 | 0.3514 | 3.1976% | 0 | 0 | 2015-06-03 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8992 | 0.3431 | 0.9392 | 0.3584 | 4.4593% | 0 | 0 | 2015-07-05 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3527 | 0.3527 | 0.3584 | 0.3584 | 1.6201% | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3537 | 0.3537 | 0.3594 | 0.3594 | 1.6115% | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3625 | 0.3625 | 0.3794 | 0.3794 | 4.6621% | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.3668 | 0.3668 | 0.3845 | 0.3845 | 4.8255% | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3672 | 0.3672 | 0.3843 | 0.3843 | 4.6569% | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.3717 | 0.3717 | 0.3897 | 0.3897 | 4.8426% | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0.15% | 购买 |