【华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A(162415)，华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A(162415)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3215	3.25%
东方人工智能主题混合A	1.4984	2.98%
东方人工智能主题混合C	1.4831	2.98%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9472	2.87%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9357	2.86%
国泰新经济灵活配置混合A	2.8960	2.44%
国泰新经济灵活配置混合C	2.8610	2.43%
国泰优势行业混合A	2.4811	2.38%
国泰优势行业混合C	2.4299	2.38%
东方惠新灵活配置混合C	1.5220	2.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华宝中国互联股票美元…	1.1140326	582.20%
华宝中证智能制造主题…	0.8943	2.38%
华宝中证智能制造主题…	0.8863	2.37%
华宝中证医疗指数分级…	1.6288	2.33%
华宝中证新材料ETF…	0.5035	2.09%
名称	万份收益	7日年化
华宝现金宝货币B	0.3404	1.25%
华宝现金宝货币E	0.3404	1.25%
华宝添益B	0.3257	1.20%
华宝添益A	0.2739	1.01%
华宝现金宝货币A	0.2748	1.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.72%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.45%
兴全有机增长混合	-0.59%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2972

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	-3.91%	-2.35%	-0.67%	3.33%	5.28%	31.64%	57.50%
沪深300	19.57%	-1.81%	1.20%	7.76%	17.82%	15.64%	28.03%	19.63%
同类平均 [QDII]	20.91%	-3.37%	-0.78%	1.65%	11.85%	22.01%	41.08%	53.92%
同类排名 [QDII]	311\|330	353\|356	350\|355	302\|353	315\|345	281\|323	213\|271	73\|186
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-17	2.95	2.95	-0.87%
2025-11-14	2.976	2.976	-0.50%
2025-11-13	2.991	2.991	-2.16%
2025-11-12	3.057	3.057	-0.65%
2025-11-11	3.077	3.077	0.23%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A(162415)基金经理

周晶:周晶先生:经济学博士、MBA,先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月起兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。

杨洋:杨洋先生:中国国籍,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2025-09-30 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A期末总份额为2.28亿份，相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为1.16亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.创金合信全…	27.56%
2.创金合信全…	27.55%
3.易方达全球…	27.43%
4.易方达全球…	27.28%
5.易方达全球…	26.44%
6.易方达全球…	26.30%
7.嘉实标普生…	25.10%
8.易方达标普…	24.77%
9.易方达标普…	24.71%
471.华宝标普美…	-0.67%

名称	增长率
1.易方达全球…	74.16%
2.易方达全球…	73.74%
3.创金合信全…	72.99%
4.创金合信全…	72.77%
5.易方达全球…	71.43%
6.易方达全球…	71.03%
7.汇添富香港…	53.17%
8.汇添富香港…	52.97%
9.易方达全球…	52.35%
419.华宝标普美…	3.33%

名称	增长率
1.汇添富香港…	123.31%
2.汇添富香港…	123.05%
3.易方达全球…	87.78%
4.易方达全球…	86.70%
5.易方达全球…	84.74%
6.易方达全球…	83.69%
7.易方达全球…	81.35%
8.易方达全球…	80.77%
9.富国全球健…	80.69%
390.华宝标普美…	5.28%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	1123.06%
2.广发纳指1…	777.70%
3.国泰纳斯达…	777.50%
4.华安纳斯达…	625.50%
5.华安纳斯达…	533.19%
6.华安纳斯达…	533.19%
7.广发全球精…	518.84%
8.易方达标普…	480.53%
9.易方达标普…	464.99%
36.华宝标普美…	195.00%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	8.95%	9.83%	-11.51%	12.83%	6.95%	-0.41%	2.88%	9.51%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [QDII]	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
同类排名 [QDII]	159\|355	149\|349	317\|341	1\|330	136\|319	205\|310	144\|280	96\|276
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	领先	中上	中下	中下	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.63%	38.48%	-29.22%	22.22%	18.09%	27.31%	5.47%	12.90%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [QDII]	15.48%	9.35%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
同类排名 [QDII]	61\|330	43\|276	139\|202	38\|151	29\|104	29\|89	2\|80	42\|69
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中上	中上	中上	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周晶	2016-03-18	至今	9年零248天	195.0%
杨洋	2021-05-11	至今	4年零193天	40.95%