名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.16% | -0.27% | -0.10% | 1.36% | 2.39% | 0.84% | 3.87% | 1.68% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.56% | -0.14% | 0.44% | 1.75% | 1.20% | -1.55% | 0.71% | -1.13% |
同类排名[混合型] |
95|363 | 357|366 | 265|363 | 298|363 | 62|349 | 40|313 | 10|142 | 13|61 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1107 | 1.1107 | -0.17% | |
2024-04-22 | 1.1126 | 1.1126 | -0.21% | |
2024-04-19 | 1.1149 | 1.1149 | -0.07% | |
2024-04-18 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.1154 | 1.1154 | 0.15% |
截至2024-03-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为3.12亿份,相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600256 | 广汇能源 | 211.00 | 1571.18 | 1.37% |
600188 | 兖矿能源 | 47.00 | 1138.22 | 0.99% |
600546 | 山煤国际 | 31.00 | 545.34 | 0.48% |
002176 | 江特电机 | 56.00 | 532.28 | 0.46% |
601988 | 中国银行 | 111.00 | 491.08 | 0.43% |
002466 | 天齐锂业 | 9.00 | 457.63 | 0.40% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 351.54 | 0.31% |
000983 | 山西焦煤 | 26.00 | 277.92 | 0.24% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 271.24 | 0.24% |
002271 | 东方雨虹 | 16.00 | 263.41 | 0.23% |