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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-07 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.05% | 购买 | ||
14 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
16 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
18 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
20 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
22 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
24 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
26 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
28 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
30 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.20% | 购买 | ||
32 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
33 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-31 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-16 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7630 | 0.9730 | 0.7580 | 0.9680 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7760 | 0.9860 | 0.7720 | 0.9820 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.7821 | 1.5402 | 0.7801 | 1.5382 | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7840 | 1.1740 | 0.7820 | 1.1720 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8048 | 0.8048 | 0.7885 | 0.7885 | -- | 0 | 0 | 2019-10-29 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8070 | 1.5110 | 0.8080 | 1.5120 | -- | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
43 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8077 | 0.8077 | 0.8087 | 0.8087 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8087 | 0.8087 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8120 | 1.2120 | 0.8100 | 1.2100 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8260 | 0.8260 | 0.8197 | 0.8197 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8209 | 0.8209 | 0.8219 | 0.8219 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8375 | 0.8375 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8459 | 1.8536 | 0.8464 | 1.8544 | -- | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8477 | 0.8477 | 0.8486 | 0.8486 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.08% | 购买 |