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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-20 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-27 | 0.60% | 购买 | ||
3 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0.06% | 购买 | ||
8 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-26 | 0.60% | 购买 | ||
10 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-24 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-20 | 0.05% | 购买 | ||
12 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-03 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
15 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-16 | 0.80% | 购买 | ||
17 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
18 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0.45% | 购买 | ||
19 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.75% | 购买 | ||
20 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011094 | 诺德安盛 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 015706 | 诺德安元纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-15 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 017008 | 诺德中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.30% | 购买 | ||
25 | 017009 | 诺德中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0.60% | 购买 | ||
27 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.40% | 购买 | ||
30 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0.50% | 购买 | ||
32 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
33 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-29 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.20% | 购买 | ||
36 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
38 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
39 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9427 | 0.9427 | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9512 | 0.9512 | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.03% | 购买 | ||
42 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9505 | 0.9505 | 0.9527 | 0.9527 | -- | 0 | 0 | 2024-02-20 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016640 | 南方达元债券C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9922 | 0.9922 | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016639 | 南方达元债券A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9970 | 0.9970 | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0027 | 1.0027 | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0032 | 1.0032 | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0043 | 1.0043 | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0045 | 1.0045 | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.30% | 购买 |