名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.97% | -0.12% | 1.12% | 2.42% | 2.50% | 0.59% | -0.74% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
325|1101 | 661|1139 | 235|1144 | 433|1111 | 393|1066 | 486|984 | 597|794 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9428 | 0.9428 | -0.03% | |
2024-04-24 | 0.9431 | 0.9431 | 0.02% | |
2024-04-23 | 0.9429 | 0.9429 | -0.04% | |
2024-04-22 | 0.9433 | 0.9433 | -0.11% | |
2024-04-19 | 0.9443 | 0.9443 | 0.04% |
截至2024-03-31 南方晖元6个月持有期债券A期末总份额为0.92亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 11.00 | 78.77 | 0.76% |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 61.70 | 0.59% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 53.17 | 0.51% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 52.55 | 0.50% |
000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 52.41 | 0.50% |
603939 | 益丰药房 | 1.00 | 50.58 | 0.49% |
601808 | 中海油服 | 2.00 | 46.03 | 0.44% |
688009 | 中国通号 | 5.00 | 28.75 | 0.28% |
600961 | 株冶集团 | 2.00 | 28.68 | 0.28% |
600422 | 昆药集团 | 1.00 | 27.75 | 0.27% |