每日开放式基金净值一览|共187只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.3869 | 1.3869 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | -- | -- | 0.9487 | 0.9487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9458 | 0.9458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8708 | 0.8779 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8710 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7711 | 3.5422 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 006594 | 博道中证500增强C | -- | -- | 1.5031 | 1.7831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006593 | 博道中证500增强A | -- | -- | 1.5300 | 1.8100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 007831 | 博道伍佰智航A | -- | -- | 1.1097 | 1.4017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 007832 | 博道伍佰智航C | -- | -- | 1.0907 | 1.3827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2966 | 1.2966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | -- | -- | 1.5960 | 1.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | -- | -- | 1.6000 | 1.6760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | -- | -- | 1.1236 | 1.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | -- | -- | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | -- | -- | 1.5420 | 1.8870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | -- | -- | 1.4920 | 1.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | -- | -- | 1.8753 | 1.8753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 1.3374 | 1.4049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | -- | -- | 1.1535 | 1.1535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 1.2849 | 1.3498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | -- | -- | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | -- | -- | 1.9642 | 1.9642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | -- | -- | 0.8830 | 0.8830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | -- | -- | 0.8994 | 0.8994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | -- | -- | 0.8653 | 0.8653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | -- | -- | 0.8489 | 0.8489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019124 | 博道红利智航股票A | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 019125 | 博道红利智航股票C | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | -- | -- | 1.1478 | 1.1478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | -- | -- | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007471 | 博道叁佰智航C | -- | -- | 1.1963 | 1.3693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007470 | 博道叁佰智航A | -- | -- | 1.2227 | 1.3957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 018695 | 博道消费智航C | -- | -- | 0.7291 | 0.7291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010998 | 博道消费智航A | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 013642 | 博道成长智航股票C | -- | -- | 0.8092 | 0.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013641 | 博道成长智航股票A | -- | -- | 0.8198 | 0.8198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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