自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | 0.9868 | 0.9868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | 0.9864 | 0.9864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4649 | 0.4649 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0019 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4867 | 0.4867 | 0.4912 | 0.4912 | -0.0045 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5102 | 0.5102 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5556 | 0.5556 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0060 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5606 | 0.5606 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0060 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5800 | 0.5800 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5831 | 0.5831 | 0.5809 | 0.5809 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6053 | 0.6053 | 0.6151 | 0.6151 | -0.0098 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6109 | 0.6109 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0021 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6117 | 0.6117 | 0.6022 | 0.6022 | 0.0095 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6190 | 0.6190 | 0.6094 | 0.6094 | 0.0096 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6450 | 0.6450 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0104 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6803 | 0.6803 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0048 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6833 | 0.6833 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0048 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0068 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5139 | 0.7322 | 0.5136 | 0.7319 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0111 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015754 | 上银内需增长股票C | 0.7767 | 0.7767 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8240 | 0.8240 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0206 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8509 | 0.8509 | -0.0208 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7138 | 0.8323 | 0.7032 | 0.8200 | 0.0123 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0094 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0132 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0133 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0053 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9084 | 0.9084 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0100 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0101 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6149 | 0.9996 | 0.6171 | 1.0032 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
41 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0287 | 1.0287 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0625 | 1.1375 | 1.0610 | 1.1360 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0765 | 1.1378 | 1.0759 | 1.1372 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1512 | 1.1512 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0366 | 1.1616 | 1.0361 | 1.1611 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |