自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5464 | 3.5803 | 1.5504 | 3.5843 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0526 | 2.0526 | 2.0741 | 2.0741 | -0.0215 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9601 | 1.9601 | 1.9807 | 1.9807 | -0.0206 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5810 | 1.9260 | 1.5890 | 1.9340 | -0.0080 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.8780 | 1.8780 | 1.9090 | 1.9090 | -0.0310 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.5300 | 1.8560 | 1.5380 | 1.8640 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.5582 | 1.8382 | 1.5680 | 1.8480 | -0.0098 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.8230 | 1.8230 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0300 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.5310 | 1.8110 | 1.5406 | 1.8206 | -0.0096 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.6450 | 1.7210 | 1.6480 | 1.7240 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.7040 | 1.7040 | 1.7167 | 1.7167 | -0.0127 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.4393 | 1.6605 | 1.4344 | 1.6556 | 0.0049 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.6410 | 1.6410 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6258 | 1.6258 | 1.6373 | 1.6373 | -0.0115 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.6251 | 1.6251 | 1.6366 | 1.6366 | -0.0115 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.6236 | 1.6236 | 1.6351 | 1.6351 | -0.0115 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4264 | 1.6053 | 1.4163 | 1.5939 | 0.0114 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5151 | 1.5333 | 1.5190 | 1.5372 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3794 | 1.4469 | 1.3855 | 1.4530 | -0.0061 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4217 | 1.4217 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0101 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007831 | 博道伍佰智航A | 1.1268 | 1.4188 | 1.1357 | 1.4277 | -0.0089 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.2444 | 1.4174 | 1.2489 | 1.4219 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.4149 | 1.4149 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 007832 | 博道伍佰智航C | 1.1077 | 1.3997 | 1.1165 | 1.4085 | -0.0088 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.2063 | 1.3970 | 1.2106 | 1.4013 | -0.0043 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.2177 | 1.3907 | 1.2221 | 1.3951 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3255 | 1.3904 | 1.3314 | 1.3963 | -0.0059 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1695 | 1.3350 | 1.1737 | 1.3392 | -0.0042 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3241 | 1.3241 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.3200 | 1.3200 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.2989 | 1.2989 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0211 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2974 | 1.2974 | 1.3015 | 1.3015 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2936 | 1.2936 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.2870 | 1.2870 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0170 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2394 | 1.2782 | 1.2435 | 1.2823 | -0.0041 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0191 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.2677 | 1.2677 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0191 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.2630 | 1.2630 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0170 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.2519 | 1.2519 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0424 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.2125 | 1.2125 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0073 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.1833 | 1.1833 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0071 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0063 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1682 | 1.1682 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0061 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0060 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1486 | 1.1486 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0061 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.1324 | 1.1324 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0043 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |