【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0947	1.1587	1.0945	1.1585	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004805	长信消费精选量化股票A	1.1310	1.1310	1.1227	1.1227	0.0083	0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	017040	长安沪深300非周期指数C	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007903	长城量化小盘股票A	1.1105	1.1105	1.1122	1.1122	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	013152	长信消费精选量化股票C	1.1179	1.1179	1.1097	1.1097	0.0082	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019272	长城量化小盘股票C	1.1075	1.1075	1.1093	1.1093	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0500	1.0850	1.0498	1.0848	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0320	1.0520	1.0318	1.0518	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006926	长城量化精选股票A	1.0413	1.0413	1.0352	1.0352	0.0061	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011463	长城量化精选股票C	1.0240	1.0240	1.0180	1.0180	0.0060	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	0.9833	0.9833	0.9809	0.9809	0.0024	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519935	长信创新驱动股票	0.9940	0.9940	0.9800	0.9800	0.0140	1.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	011685	创金合信先进装备股票A	0.9670	0.9670	0.9750	0.9750	-0.0080	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	019402	财通资管中证1000指数增强A	0.9737	0.9737	0.9730	0.9730	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	019403	财通资管中证1000指数增强C	0.9728	0.9728	0.9720	0.9720	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9701	0.9701	0.9717	0.9717	-0.0016	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011349	淳厚现代服务业A	0.9729	0.9729	0.9703	0.9703	0.0026	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	0.9696	0.9696	0.9672	0.9672	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011686	创金合信先进装备股票C	0.9502	0.9502	0.9581	0.9581	-0.0079	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	0.9579	0.9579	0.9565	0.9565	0.0014	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9625	0.9625	0.9555	0.9555	0.0070	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9535	0.9535	0.9551	0.9551	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011350	淳厚现代服务业C	0.9567	0.9567	0.9542	0.9542	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9542	0.9542	0.9473	0.9473	0.0069	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	0.9447	0.9447	0.9434	0.9434	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019270	财通中证1000指数增强A	0.9114	0.9114	0.9115	0.9115	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	018633	财通中证500指数增强A	0.9118	0.9118	0.9101	0.9101	0.0017	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	019271	财通中证1000指数增强C	0.9092	0.9092	0.9093	0.9093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018013	长信中证1000指数增强A	0.9070	0.9070	0.9070	0.9070	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	018634	财通中证500指数增强C	0.9084	0.9084	0.9067	0.9067	0.0017	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018014	长信中证1000指数增强C	0.9029	0.9029	0.9029	0.9029	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011142	创金合信新材料新能源股票A	0.9032	0.9032	0.9023	0.9023	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	019338	创金合信启富优选股票发起A	0.8901	0.8901	0.8886	0.8886	0.0015	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019339	创金合信启富优选股票发起C	0.8870	0.8870	0.8856	0.8856	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011143	创金合信新材料新能源股票C	0.8847	0.8847	0.8838	0.8838	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014736	创金合信专精特新股票发起A	0.8634	0.8634	0.8740	0.8740	-0.0106	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014737	创金合信专精特新股票发起C	0.8532	0.8532	0.8637	0.8637	-0.0105	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019993	创金合信北证50成份指数增强A	0.8502	0.8502	0.8449	0.8449	0.0053	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019994	创金合信北证50成份指数增强C	0.8491	0.8491	0.8438	0.8438	0.0053	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.8200	0.8200	0.8138	0.8138	0.0062	0.76%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8278	0.8278	0.8101	0.8101	0.0177	2.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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