【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	920002	中金精选股票A	1.6762	5.0040	1.6855	5.0273	-0.0233	-0.55%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	920003	中金新锐股票A	3.8807	4.3607	3.8905	4.3705	-0.0098	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	920923	中金新锐股票C	3.8022	3.8022	3.8118	3.8118	-0.0096	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000746	招商行业精选股票	3.6260	3.6260	3.6060	3.6060	0.0200	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	217027	招商央视财经50指数A	2.7496	2.7496	2.7453	2.7453	0.0043	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	0.9835	2.6996	0.9876	2.7037	-0.0041	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0980	2.6780	1.1080	2.6880	-0.0100	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001938	中欧时代先锋股票A	1.3377	2.6625	1.3501	2.6749	-0.0124	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004410	招商央视财经50指数C	2.6745	2.6745	2.6703	2.6703	0.0042	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001917	招商量化精选股票A	2.3412	2.4112	2.3534	2.4234	-0.0122	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	019863	招商稳健优选股票C	2.4109	2.4109	2.4204	2.4204	-0.0095	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004241	中欧时代先锋股票C	1.2755	2.3657	1.2874	2.3776	-0.0119	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001677	中银战略新兴产业股票A	2.3470	2.3470	2.3610	2.3610	-0.0140	-0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	004784	招商稳健优选股票A	2.3312	2.3312	2.3403	2.3403	-0.0091	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010812	中银战略新兴产业股票C	2.3150	2.3150	2.3290	2.3290	-0.0140	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007950	招商量化精选股票C	2.2819	2.2819	2.2938	2.2938	-0.0119	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007130	中庚小盘价值股票	2.2105	2.2105	2.2396	2.2396	-0.0291	-1.30%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
18	510150	招商上证消费80ETF	0.5329	2.1076	0.5345	2.1139	-0.0063	-0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
19	004812	中欧先进制造股票A	2.0428	2.0428	2.0588	2.0588	-0.0160	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001884	中欧互通精选混合E	1.6291	2.0543	1.6233	2.0485	0.0058	0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	166007	中欧互通精选混合A	1.6145	2.0363	1.6087	2.0305	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013596	招商中证煤炭等权指数C	2.0253	2.0253	2.0251	2.0251	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016347	招商中证煤炭等权指数E	2.0201	2.0201	2.0199	2.0199	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.9061	1.9761	1.9330	2.0030	-0.0269	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004813	中欧先进制造股票C	1.9828	1.9828	1.9984	1.9984	-0.0156	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9842	1.9842	1.9898	1.9898	-0.0056	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8770	1.9460	1.9034	1.9724	-0.0264	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7874	1.9590	0.7899	1.9652	-0.0062	-0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
29	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5165	1.9601	1.5262	1.9651	-0.0050	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	900029	中信证券量化优选A	0.9300	1.9290	0.9332	1.9322	-0.0032	-0.34%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
31	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9255	1.9255	1.9310	1.9310	-0.0055	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.9169	1.9169	1.9160	1.9160	0.0009	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	900030	中信证券量化优选C	0.9009	1.8999	0.9040	1.9030	-0.0031	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8863	1.8863	1.8854	1.8854	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	515080	招商中证红利ETF	1.5955	1.8605	1.5901	1.8551	0.0054	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
36	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6504	1.8054	1.6576	1.8126	-0.0072	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.7960	1.7960	1.8051	1.8051	-0.0091	-0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
38	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0426	1.7946	1.0409	1.7929	0.0017	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5675	1.7060	1.5888	1.7273	-0.0213	-1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	002621	中欧消费主题股票A	1.7110	1.7110	1.7153	1.7153	-0.0043	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000960	招商医药健康产业股票	1.6890	1.6890	1.6940	1.6940	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	159909	招商深证TMT50ETF	0.5612	1.6905	0.5620	1.6929	-0.0024	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
43	006341	中金MSCI质量A	1.6809	1.6809	1.6894	1.6894	-0.0085	-0.50%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6310	1.6310	1.6812	1.6812	-0.0502	-2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	590007	中邮中证500指数增强A	1.1548	1.6648	1.1615	1.6715	-0.0067	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	006342	中金MSCI质量C	1.6620	1.6620	1.6704	1.6704	-0.0084	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6597	1.6597	1.6673	1.6673	-0.0076	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	019292	浙商之江凤凰联接C	1.6572	1.6572	1.6647	1.6647	-0.0075	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6486	1.6321	1.6993	1.6632	-0.0311	-2.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	002697	中欧消费主题股票C	1.6578	1.6578	1.6619	1.6619	-0.0041	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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