【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7486	3.5411	2.7607	3.5532	-0.0121	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.4044	2.8468	2.4287	2.8711	-0.0243	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3701	2.8266	2.3940	2.8505	-0.0239	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.7082	2.7918	1.7230	2.8066	-0.0148	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	510030	上证180价值ETF	0.8580	2.3500	0.8630	2.3630	-0.0130	-0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
6	510650	上证金融地产发起式ETF	2.1184	2.1184	2.1310	2.1310	-0.0126	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
7	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0571	1.8388	1.0598	1.8415	-0.0027	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0329	1.8318	1.0421	1.8410	-0.0092	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9663	1.7988	0.9749	1.8115	-0.0127	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7392	1.7781	0.7585	1.7974	-0.0193	-2.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6592	1.7472	1.6768	1.7648	-0.0176	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8895	1.7082	0.9012	1.7199	-0.0117	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.6858	1.6858	1.7005	1.7005	-0.0147	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	510210	上证综指ETF	0.7580	1.5970	0.7650	1.6080	-0.0110	-0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
15	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5384	1.5384	1.5502	1.5502	-0.0118	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.5222	1.5222	1.5364	1.5364	-0.0142	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.5053	1.5053	1.5194	1.5194	-0.0141	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.4831	1.4831	1.4988	1.4988	-0.0157	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4516	1.4516	1.4627	1.4627	-0.0111	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.3623	1.3623	1.3810	1.3810	-0.0187	-1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
21	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2663	1.2663	1.2825	1.2825	-0.0162	-1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	510600	申万菱信上证50ETF	3.0984	1.2625	3.1224	1.2723	-0.0098	-0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
23	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2493	1.2493	1.2654	1.2654	-0.0161	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1692	1.1692	1.1743	1.1743	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1631	1.1631	1.1735	1.1735	-0.0104	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0351	1.1601	1.0377	1.1627	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0755	1.1368	1.0753	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0604	1.1354	1.0605	1.1355	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6496	1.0560	0.6588	1.0710	-0.0150	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0600	1.0600	1.0602	1.0602	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0272	1.0272	1.0299	1.0299	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
34	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
37	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009613	上银中证500指数增强型A	0.9509	0.9509	0.9597	0.9597	-0.0088	-0.92%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	009614	上银中证500指数增强型C	0.9400	0.9400	0.9487	0.9487	-0.0087	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9324	0.9324	0.9406	0.9406	-0.0082	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.9085	0.9085	0.9143	0.9143	-0.0058	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.9046	0.9046	0.9116	0.9116	-0.0070	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.9034	0.9034	0.9092	0.9092	-0.0058	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.9012	0.9012	0.9082	0.9082	-0.0070	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8849	0.8849	0.8935	0.8935	-0.0086	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8811	0.8811	0.8928	0.8928	-0.0117	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8804	0.8804	0.8890	0.8890	-0.0086	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8571	0.8571	0.8622	0.8622	-0.0051	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8509	0.8509	0.8560	0.8560	-0.0051	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7030	0.8197	0.7093	0.8271	-0.0074	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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