【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	159901	易方达深证100ETF	2.4926	4.8473	2.5048	4.8705	-0.0232	-0.49%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
2	110003	易方达上证50增强A	1.8868	3.8368	1.9007	3.8507	-0.0139	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110022	易方达消费行业股票	3.6710	3.6710	3.6950	3.6950	-0.0240	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	180003	银华-道琼斯88指数	1.0666	3.2999	1.0754	3.3087	-0.0088	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001736	圆信永丰优加生活	2.9005	2.9005	2.9209	2.9209	-0.0204	-0.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	--	--	2.8831	2.8831	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8830	2.8830	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7250	2.7250	2.7710	2.7710	-0.0460	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	110030	易方达沪深300量化增强	2.3340	2.3340	2.3539	2.3539	-0.0199	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001678	英大国企改革	1.5330	2.1830	1.5442	2.1942	-0.0112	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	159915	易方达创业板ETF	1.7968	2.0584	1.8066	2.0696	-0.0112	-0.54%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
12	519673	银河康乐股票A	2.0270	2.0270	2.0540	2.0540	-0.0270	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	016018	银河康乐股票C	2.0010	2.0010	2.0280	2.0280	-0.0270	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004746	易方达上证50增强C	1.8535	1.9535	1.8671	1.9671	-0.0136	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001703	银华沪港深增长股票A	1.8620	1.9320	1.8870	1.9570	-0.0250	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110026	易方达创业板ETF联接A	1.8895	1.8895	1.8993	1.8993	-0.0098	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	519671	银河沪深300价值指数A	1.6520	1.8770	1.6640	1.8890	-0.0120	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8578	1.8578	1.8674	1.8674	-0.0096	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8348	1.8348	1.8590	1.8590	-0.0242	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7975	1.7975	1.8212	1.8212	-0.0237	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014364	银华沪港深增长股票C	1.7890	1.7890	1.8120	1.8120	-0.0230	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	510130	易方达上证中盘ETF	5.2098	1.7919	5.2443	1.8038	-0.0119	-0.66%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
23	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7801	1.7801	1.7913	1.7913	-0.0112	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7590	1.7590	1.7684	1.7684	-0.0094	-0.53%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
25	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7545	1.7545	1.7655	1.7655	-0.0110	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5849	1.7547	0.5869	1.7607	-0.0060	-0.34%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.6525	1.6525	1.6805	1.6805	-0.0280	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014064	银华农业产业股票发起式C	1.6447	1.6447	1.6726	1.6726	-0.0279	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001163	银华中国梦30股票	1.3650	1.6480	1.3820	1.6650	-0.0170	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	515180	易方达中证红利ETF	1.3874	1.5954	1.4052	1.6132	-0.0178	-1.27%	暂停	暂停	--	--	购买
31	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.5457	1.5457	1.5545	1.5545	-0.0088	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006251	银华兴盛股票	1.4384	1.4384	1.4588	1.4588	-0.0204	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3567	1.4268	0.3560	1.4240	0.0028	0.20%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
34	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.4132	1.4132	1.4220	1.4220	-0.0088	-0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
35	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2606	1.4036	1.2759	1.4189	-0.0153	-1.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2553	1.3983	1.2705	1.4135	-0.0152	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3975	1.3975	1.4046	1.4046	-0.0071	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3833	1.3833	1.3903	1.3903	-0.0070	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	159959	银华中证央企结构调整ETF	1.3695	1.3695	1.3751	1.3751	-0.0056	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
40	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3521	1.3521	1.3638	1.3638	-0.0117	-0.86%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2321	1.3483	1.2437	1.3599	-0.0116	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3446	1.3446	1.3562	1.3562	-0.0116	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3078	1.3078	1.3155	1.3155	-0.0077	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2979	1.2979	1.3056	1.3056	-0.0077	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007275	银河沪深300指数增强A	1.2228	1.2848	1.2294	1.2914	-0.0066	-0.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.2784	1.2784	1.2901	1.2901	-0.0117	-0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
47	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2766	1.2766	1.2814	1.2814	-0.0048	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2668	1.2668	1.2729	1.2729	-0.0061	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.2491	1.2491	1.2702	1.2702	-0.0211	-1.66%	暂停	暂停	--	--	购买
50	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.2401	1.2401	1.2652	1.2652	-0.0251	-1.98%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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