【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	--	--	7.8280	8.3280	--	--	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
2	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	--	--	1.3380	6.6900	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
3	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	--	--	5.6358	5.9192	--	--	暂停	开放	1.3%	1.3%	购买
4	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.6360	5.9060	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
5	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.6496	4.0886	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
6	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	3.6494	4.0885	--	--	开放	开放	1.6%	1.6%	购买
7	159941	广发纳指100ETF	--	--	1.0084	4.0336	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
8	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.6810	3.6810	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
9	000991	工银战略转型股票A	3.5720	3.5720	3.5690	3.5690	0.0030	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011473	工银战略转型股票C	3.5140	3.5140	3.5120	3.5120	0.0020	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	450009	国富中小盘股票A	2.4064	3.4208	2.4065	3.4209	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	360001	光大保德信量化股票A	0.8411	3.2628	0.8471	3.2688	-0.0060	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001718	工银物流产业股票A	3.1000	3.1000	3.0950	3.0950	0.0050	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015001	工银物流产业股票C	3.0840	3.0840	3.0790	3.0790	0.0050	0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001717	工银前沿医疗股票A	2.9160	2.9160	2.9310	2.9310	-0.0150	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001714	工银文体产业股票A	2.7120	2.9010	2.7180	2.9070	-0.0060	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010685	工银前沿医疗股票C	2.8570	2.8570	2.8720	2.8720	-0.0150	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001645	国泰大健康股票A	2.2030	2.7950	2.2250	2.8170	-0.0220	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000803	工银研究精选股票	2.8080	2.8080	2.8110	2.8110	-0.0030	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	515220	国泰中证煤炭ETF	1.3236	2.8172	1.3163	2.8026	0.0146	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
21	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.9134	2.6864	0.9135	2.6865	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010687	工银文体产业股票C	2.6570	2.6570	2.6630	2.6630	-0.0060	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.2554	2.6304	2.2437	2.6187	0.0117	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.2277	2.5987	2.2161	2.5871	0.0116	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000831	工银医疗保健股票	2.5310	2.5310	2.5430	2.5430	-0.0120	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001651	工银新蓝筹股票A	2.5000	2.5000	2.5150	2.5150	-0.0150	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011476	工银新蓝筹股票C	2.4630	2.4630	2.4780	2.4780	-0.0150	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000370	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A	--	--	2.3501	2.4701	--	--	暂停	暂停	1.3%	1.3%	购买
29	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.3500	2.4600	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
30	017948	国富中小盘股票C	2.3958	2.3958	2.3959	2.3959	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001054	工银新金融股票A	2.4050	2.4050	2.3930	2.3930	0.0120	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.5690	2.3920	--	--	暂停	开放	1.6%	0.16%	购买
33	013355	工银新金融股票C	2.3720	2.3720	2.3610	2.3610	0.0110	0.47%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.3074	2.3074	2.3028	2.3028	0.0046	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
35	006002	工银医药健康股票A	1.6862	2.2338	1.7029	2.2505	-0.0167	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011321	国泰大健康股票C	2.1730	2.1730	2.1950	2.1950	-0.0220	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8897	2.1797	1.8965	2.1865	-0.0068	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	006003	工银医药健康股票C	1.6228	2.1660	1.6389	2.1821	-0.0161	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1370	2.1510	1.1420	2.1600	-0.0090	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1050	2.1050	2.0920	2.0920	0.0130	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	2.0960	2.0960	2.0830	2.0830	0.0130	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000512	国泰沪深300指数增强A	1.1149	2.0678	1.1154	2.0683	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0910	2.0400	1.0915	2.0405	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001008	工银国企改革股票	2.0300	2.0300	2.0380	2.0380	-0.0080	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001043	工银美丽城镇股票A	1.5730	1.9970	1.5760	2.0000	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001576	国泰智能装备股票A	1.8790	1.9810	1.8950	1.9970	-0.0160	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011478	工银美丽城镇股票C	1.5510	1.9690	1.5530	1.9710	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011322	国泰智能装备股票C	1.8530	1.9540	1.8690	1.9700	-0.0160	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	159905	工银深证红利ETF	1.9637	1.9637	1.9650	1.9650	-0.0013	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
50	001719	工银国家战略股票	1.9350	1.9350	1.9480	1.9480	-0.0130	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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