每日开放式基金净值一览|共24只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 68.6770 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 006611 | 人保中证500 | 1.3375 | 1.3375 | 1.3457 | 1.3457 | -0.0082 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8880 | 0.9710 | 0.8880 | 0.9710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8940 | 0.9150 | 0.8930 | 0.9140 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006600 | 人保沪深300 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7740 | 1.4990 | 0.7710 | 1.4960 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6110 | 1.0030 | 0.6070 | 0.9990 | 0.0040 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6530 | 2.2650 | 0.6490 | 2.2610 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8870 | 3.0620 | 0.8830 | 3.0580 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6817 | 0.7367 | 0.6766 | 0.7316 | 0.0051 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6859 | 0.6859 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0054 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9392 | 0.6960 | 0.9292 | 0.6894 | 0.0066 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1700 | 1.4280 | 1.1630 | 1.4210 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2030 | 2.8390 | 1.1960 | 2.8320 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0100 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.9092 | 0.9092 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0133 | 1.48% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9151 | 0.9151 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0135 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1534 | 1.1534 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0186 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0189 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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