每日开放式基金净值一览|共4311只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3501 | 2.4701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 5 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2504 | 1.2504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4523 | 2.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4289 | 4.4289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9370 | 2.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.9369 | 2.9369 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8200 | 1.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1416 | 1.7412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 21 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.8280 | 8.3280 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8909 | 0.8980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 24 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8910 | 0.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7803 | 3.5606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2600 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8412 | 0.8412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.8411 | 0.8411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.3451 | 2.3451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3450 | 2.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2590 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.6330 | 2.6330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 16.0555 | 16.0555 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0350 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 16.0555 | 16.0555 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3190 | 4.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 26.3566 | 26.3566 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0084 | 4.0336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.0002 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 41 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.2690 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6810 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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