每日开放式基金净值一览|共24只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7920 | 1.5170 | 0.7940 | 1.5190 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.9070 | 3.0820 | 0.9090 | 3.0840 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9827 | 0.7246 | 0.9880 | 0.7281 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7175 | 0.7725 | 0.7214 | 0.7764 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6670 | 2.2790 | 0.6710 | 2.2830 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6240 | 1.0160 | 0.6280 | 1.0200 | -0.0040 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2000 | 1.4580 | 1.2040 | 1.4620 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006600 | 人保沪深300 | 1.2139 | 1.2139 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2330 | 2.8690 | 1.2380 | 2.8740 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.7002 | 0.7002 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0052 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0052 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9190 | 0.9400 | 0.9250 | 0.9460 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9130 | 0.9960 | 0.9190 | 1.0020 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0066 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1987 | 1.1987 | 1.2054 | 1.2054 | -0.0067 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0084 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.9417 | 0.9417 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0084 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006611 | 人保中证500 | 1.3809 | 1.3809 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0093 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.2843 | 1.2843 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0166 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 74.6300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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