【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008547	博道安远6个月持有期混合	1.1793	1.1793	1.1805	1.1805	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	968075	百达策略收益累积CNY	--	--	12.5927	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
3	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
4	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.9929	0.9929	0.9930	0.9930	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016840	博道惠泰优选混合A	0.9522	0.9522	0.9549	0.9549	-0.0027	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	016841	博道惠泰优选混合C	0.9460	0.9460	0.9486	0.9486	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010967	博道嘉丰混合A	0.6745	0.6745	0.6723	0.6723	0.0022	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	010968	博道嘉丰混合C	0.6568	0.6568	0.6547	0.6547	0.0021	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008318	博道久航混合A	1.1640	1.1640	1.1609	1.1609	0.0031	0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	008319	博道久航混合C	1.1385	1.1385	1.1355	1.1355	0.0030	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008467	博道嘉瑞混合A	1.3695	1.3695	1.3649	1.3649	0.0046	0.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	008468	博道嘉瑞混合C	1.3394	1.3394	1.3349	1.3349	0.0045	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008208	博道嘉泰回报混合	1.4542	1.4542	1.4478	1.4478	0.0064	0.44%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8492	0.8492	0.8450	0.8450	0.0042	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	008793	博道嘉元混合A	1.3378	1.3378	1.3318	1.3318	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	008794	博道嘉元混合C	1.3093	1.3093	1.3034	1.3034	0.0059	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019497	博道明远混合A	0.9761	0.9761	0.9729	0.9729	0.0032	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	019501	博道明远混合C	0.9749	0.9749	0.9718	0.9718	0.0031	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006160	博道启航混合A	1.4622	1.6622	1.4592	1.6592	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	006161	博道启航混合C	1.4162	1.6162	1.4133	1.6133	0.0029	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010755	博道睿见一年持有期混合	0.5793	0.5793	0.5822	0.5822	-0.0029	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	010404	博道盛利6个月持有期混合	0.9734	0.9734	0.9737	0.9737	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	013693	博道盛兴一年持有期混合	0.9152	0.9152	0.9243	0.9243	-0.0091	-0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	012124	博道盛彦混合A	0.7795	0.7795	0.7869	0.7869	-0.0074	-0.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	012125	博道盛彦混合C	0.7680	0.7680	0.7753	0.7753	-0.0073	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007126	博道远航混合A	1.2147	1.4447	1.2125	1.4425	0.0022	0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	007127	博道远航混合C	1.1826	1.4126	1.1805	1.4105	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015104	博道研究恒选混合A	0.7801	0.7801	0.7815	0.7815	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	015105	博道研究恒选混合C	0.7724	0.7724	0.7738	0.7738	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006511	博道卓远混合A	1.5445	1.5445	1.5402	1.5402	0.0043	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	007825	博道志远混合A	1.2427	1.2427	1.2365	1.2365	0.0062	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	006512	博道卓远混合C	1.4999	1.4999	1.4958	1.4958	0.0041	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007826	博道志远混合C	1.2138	1.2138	1.2078	1.2078	0.0060	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012272	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.5084	0.5084	0.5085	0.5085	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5590	0.5590	0.5516	0.5516	0.0074	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.7389	0.7389	0.7345	0.7345	0.0044	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.7386	0.7386	0.7342	0.7342	0.0044	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010584	渤海汇金新动能主题混合	0.7581	0.7581	0.7539	0.7539	0.0042	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
43	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	018148	百嘉百瑞混合发起式	0.9914	0.9914	0.9961	0.9961	-0.0047	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015056	百嘉百盛混合	0.6922	0.6922	0.6951	0.6951	-0.0029	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7627	0.7627	0.7719	0.7719	-0.0092	-1.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7538	0.7538	0.7628	0.7628	-0.0090	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017400	贝莱德行业优选混合A	0.8691	0.8691	0.8689	0.8689	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	017401	贝莱德行业优选混合C	0.8640	0.8640	0.8638	0.8638	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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