【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007303	京管泰富优势混合A	0.9817	0.9817	0.9795	0.9795	0.0022	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007304	京管泰富优势混合C	0.9796	0.9796	0.9774	0.9774	0.0022	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006424	嘉合锦程混合A	1.5517	1.6517	1.5367	1.6367	0.0150	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	006425	嘉合锦程混合C	1.4849	1.5849	1.4706	1.5706	0.0143	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4241	1.4241	1.4226	1.4226	0.0015	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012987	嘉合锦明混合A	0.6941	0.6941	0.6934	0.6934	0.0007	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012988	嘉合锦明混合C	0.6828	0.6828	0.6820	0.6820	0.0008	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1574	1.1574	1.1580	1.1580	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1388	1.1388	1.1393	1.1393	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016761	嘉合锦荣混合A	0.7847	0.7847	0.7835	0.7835	0.0012	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016762	嘉合锦荣混合C	0.7758	0.7758	0.7746	0.7746	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7067	0.7067	0.7050	0.7050	0.0017	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	015011	嘉合锦鑫混合C	0.6972	0.6972	0.6956	0.6956	0.0016	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7097	0.7097	0.7109	0.7109	-0.0012	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	011016	嘉合锦元回报混合C	0.6962	0.6962	0.6974	0.6974	-0.0012	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001571	嘉合磐石A	0.7277	0.9777	0.7290	0.9790	-0.0013	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001572	嘉合磐石C	0.6984	0.9484	0.6997	0.9497	-0.0013	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004187	嘉合睿金混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
19	004188	嘉合睿金混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	005090	嘉合睿金混合发起式A	0.9222	1.3922	0.9183	1.3883	0.0039	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.8819	1.3469	0.8782	1.3432	0.0037	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0268	1.0268	1.0227	1.0227	0.0041	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007142	嘉合稳健增长混合C	1.0034	1.0034	0.9995	0.9995	0.0039	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5040	0.5040	0.5048	0.5048	-0.0008	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4976	0.4976	0.4983	0.4983	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012508	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	017319	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	016322	嘉实安益混合A	1.3232	1.3232	1.3227	1.3227	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003187	嘉实安益混合C	1.3172	1.3746	1.3168	1.3742	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.5769	0.5769	0.5768	0.5768	0.0001	0.02%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.5683	0.5683	0.5682	0.5682	0.0001	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	014148	景顺长城安鼎一年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1031	1.1031	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	014149	景顺长城安鼎一年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0921	1.0921	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013225	景顺长城安景一年持有混合A	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	013226	景顺长城安景一年持有混合C	1.0802	1.0802	1.0787	1.0787	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1235	1.1235	1.1200	1.1200	0.0035	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1160	1.1160	1.1125	1.1125	0.0035	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3970	1.5940	1.3960	1.5930	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3690	1.5640	1.3670	1.5620	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012138	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1168	1.1168	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合A	1.2281	1.2281	1.2235	1.2235	0.0046	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012139	景顺长城安益回报一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1037	1.1037	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合C	1.2133	1.2133	1.2088	1.2088	0.0045	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2356	1.2356	1.2318	1.2318	0.0038	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2199	1.2199	1.2162	1.2162	0.0037	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.9920	0.9920	0.9915	0.9915	0.0005	0.05%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.9832	0.9832	0.9828	0.9828	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8670	3.4170	2.8680	3.4180	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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