【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.1382	2.1382	2.0978	2.0978	0.0404	1.93%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	006551	中庚价值领航混合	2.3802	2.3802	2.3461	2.3461	0.0341	1.45%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5436	1.5436	1.5246	1.5246	0.0190	1.25%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	398011	中海分红增利混合	0.5703	2.3183	0.5640	2.3120	0.0063	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	398051	中海环保新能源混合	1.5460	1.8330	1.5440	1.8310	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001574	中海混改红利混合A	1.0740	1.0740	1.0720	1.0720	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	020360	中海混改红利混合C	1.0760	1.0760	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004936	中航混改精选混合A	0.9432	0.9432	0.8914	0.8914	0.0518	5.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	004937	中航混改精选混合C	0.9227	0.9227	0.8720	0.8720	0.0507	5.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005646	中海沪港深多策略混合	0.7533	0.7533	0.7466	0.7466	0.0067	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8220	0.9420	0.8230	0.9430	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8180	0.8180	0.8190	0.8190	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9891	0.9891	0.9831	0.9831	0.0060	0.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9855	0.9855	0.9796	0.9796	0.0059	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013581	中海海颐混合A	0.9690	0.9690	0.9648	0.9648	0.0042	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	011514	中海海誉混合A	0.9249	0.9249	0.9232	0.9232	0.0017	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	013582	中海海颐混合C	0.9621	0.9621	0.9579	0.9579	0.0042	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011515	中海海誉混合C	0.9078	0.9078	0.9061	0.9061	0.0017	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000597	中海积极收益混合	1.3400	1.5990	1.3370	1.5960	0.0030	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	001279	中海积极增利混合	1.9720	1.9720	1.9590	1.9590	0.0130	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004926	中航军民融合精选A	0.9363	0.9363	0.9308	0.9308	0.0055	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004927	中航军民融合精选C	0.9238	0.9238	0.9183	0.9183	0.0055	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001252	中海进取收益混合	1.2590	1.2590	1.2440	1.2440	0.0150	1.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	018956	中航机遇领航混合发起A	1.0798	1.0798	1.0643	1.0643	0.0155	1.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	018957	中航机遇领航混合发起C	1.0746	1.0746	1.0592	1.0592	0.0154	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	398031	中海蓝筹混合A	0.7401	2.1431	0.7369	2.1399	0.0032	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	020361	中海蓝筹混合C	0.7393	0.7393	0.7362	0.7362	0.0031	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	398041	中海量化策略混合	1.1650	1.7020	1.1590	1.6960	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001864	中海魅力长三角混合	2.2180	2.2180	2.1920	2.1920	0.0260	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	398021	中海能源策略混合	0.6576	1.2056	0.6544	1.2024	0.0032	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	021489	中航趋势领航混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
32	021490	中航趋势领航混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	002213	中海顺鑫混合	1.4074	1.4404	1.3994	1.4324	0.0080	0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	005252	中海添瑞定开混合	1.0371	1.1491	1.0372	1.1492	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
35	398061	中海消费混合A	3.3050	3.5150	3.2900	3.5000	0.0150	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017915	中海消费混合C	3.2980	3.2980	3.2840	3.2840	0.0140	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4860	0.4860	0.4887	0.4887	-0.0027	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4773	0.4773	0.4799	0.4799	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000166	中海信息产业混合A	0.8536	1.2653	0.8458	1.2545	0.0108	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018848	中海信息产业混合C	0.8529	0.8529	0.8452	0.8452	0.0077	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.6857	0.6857	0.6798	0.6798	0.0059	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	393001	中海优势精选混合	1.4260	1.6870	1.3950	1.6560	0.0310	2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000878	中海医药混合A	1.1580	2.2110	1.1570	2.2100	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000879	中海医药混合C	1.0380	2.0910	1.0370	2.0900	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	398001	中海优质成长混合	0.2826	4.0701	0.2803	4.0644	0.0057	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
48	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0559	2.1019	1.0550	2.1010	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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