| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8673 | 0.94% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8596 | 0.94% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5954 | 0.78% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.6037 | 0.78% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.8573 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.10% | 0.21% | -0.33% | 0.97% | 2.56% | 1.27% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 1.97% | -0.08% | -0.32% | 1.69% | 2.49% | 0.37% | -0.11% | 0.38% |
| 同类排名[混合型] |
675|1372 | 311|1399 | 881|1399 | 979|1388 | 695|1365 | 561|1294 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 1.012 | 1.012 | -0.12% | |
| 2024-06-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
| 2024-06-05 | 1.0126 | 1.0126 | -0.12% | |
| 2024-06-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.32% | |
| 2024-06-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% |
截至2024-03-31 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C期末总份额为0.23亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 13.00 | 78.84 | 0.84% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 59.89 | 0.64% |
| 600422 | 昆药集团 | 2.00 | 49.26 | 0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 47.10 | 0.50% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 42.95 | 0.46% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 41.06 | 0.44% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 38.60 | 0.41% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.00 | 38.09 | 0.41% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 35.96 | 0.38% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.00 | 34.41 | 0.37% |
