| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.881 | 0.19% |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.886 | 0.19% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0179 | 0.09% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0227 | 0.08% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0214 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.16% | -0.23% | 0.22% | 9.72% | -1.55% | -4.19% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
1714|4134 | 3572|4267 | 3768|4263 | 2252|4205 | 1574|4016 | 605|3729 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.8579 | 0.8579 | -0.92% | |
| 2024-05-07 | 0.8659 | 0.8659 | -0.72% | |
| 2024-05-06 | 0.8722 | 0.8722 | 1.43% | |
| 2024-04-30 | 0.8599 | 0.8599 | 0.36% | |
| 2024-04-29 | 0.8568 | 0.8568 | -0.23% |
截至2024-03-31 贝莱德先进制造一年持有混合C期末总份额为0.45亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1806.06 | 7.34% |
| 300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1693.98 | 6.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 50.00 | 1476.68 | 6.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29.00 | 1277.04 | 5.19% |
| 300502 | 新易盛 | 17.00 | 1189.25 | 4.84% |
| 00522 | ASMPT | 13.00 | 1171.26 | 4.76% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.00 | 1169.32 | 4.76% |
| 688200 | 华峰测控 | 11.00 | 1160.81 | 4.72% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 939.15 | 3.82% |
| 688036 | 传音控股 | 5.00 | 872.53 | 3.55% |
