每日开放式基金净值一览|共50只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 10 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4876 | 1.5576 | 1.4932 | 1.5632 | -0.0056 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5149 | 1.5849 | 1.5205 | 1.5905 | -0.0056 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2060 | 1.5760 | 1.2090 | 1.5790 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0416 | 1.7916 | 1.0439 | 1.7939 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0381 | 1.7881 | 1.0404 | 1.7904 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1491 | 1.2071 | 1.1516 | 1.2096 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1737 | 1.2317 | 1.1763 | 1.2343 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0811 | 1.1311 | 1.0817 | 1.1317 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0957 | 1.1457 | 1.0964 | 1.1464 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0047 | 1.4947 | 1.0052 | 1.4952 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9757 | 1.4657 | 0.9761 | 1.4661 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.0822 | 1.2475 | 1.0826 | 1.2479 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0606 | 1.0956 | 1.0609 | 1.0959 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0954 | 1.2410 | 1.0957 | 1.2413 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1215 | 1.6515 | 1.1217 | 1.6517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1282 | 1.6582 | 1.1284 | 1.6584 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0413 | 1.1813 | 1.0415 | 1.1815 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0933 | 1.1333 | 1.0935 | 1.1335 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0437 | 1.1037 | 1.0439 | 1.1039 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0311 | 1.2463 | 1.0313 | 1.2465 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0515 | 1.1017 | 1.0517 | 1.1019 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0472 | 1.2172 | 1.0473 | 1.2173 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3667 | 1.4467 | 1.3668 | 1.4468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0830 | 1.2476 | 1.0831 | 1.2477 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1283 | 1.4043 | 1.1284 | 1.4044 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0782 | 1.1232 | 1.0783 | 1.1233 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0596 | 1.1196 | 1.0597 | 1.1197 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 37 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1825 | 1.3025 | 1.1825 | 1.3025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1812 | 1.2862 | 1.1812 | 1.2862 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0800 | 1.1600 | 1.0800 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0680 | 1.1130 | 1.0680 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1179 | 1.8229 | 1.1179 | 1.8229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0946 | 1.7946 | 1.0946 | 1.7946 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0092 | 1.0594 | 1.0092 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0100 | 1.0622 | 1.0100 | 1.0622 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0366 | 1.3866 | 1.0364 | 1.3864 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0362 | 1.2112 | 1.0360 | 1.2110 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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