自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2280 | 1.2280 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0040 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9684 | 1.4584 | 0.9653 | 1.4553 | 0.0031 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 0.9970 | 1.4870 | 0.9938 | 1.4838 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2570 | 1.2570 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1800 | 1.3000 | 1.1778 | 1.2978 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1227 | 1.6527 | 1.1207 | 1.6507 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1787 | 1.2837 | 1.1766 | 1.2816 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0317 | 1.3817 | 1.0300 | 1.3800 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0496 | 1.0998 | 1.0478 | 1.0980 | 0.0018 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1160 | 1.6460 | 1.1142 | 1.6442 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0780 | 1.1580 | 1.0763 | 1.1563 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0313 | 1.2063 | 1.0297 | 1.2047 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0292 | 1.2444 | 1.0276 | 1.2428 | 0.0016 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0338 | 1.1738 | 1.0323 | 1.1723 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3642 | 1.4442 | 1.3621 | 1.4421 | 0.0021 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.0800 | 1.2453 | 1.0784 | 1.2437 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0395 | 1.2095 | 1.0381 | 1.2081 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0827 | 1.1327 | 1.0814 | 1.1314 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0683 | 1.1183 | 1.0671 | 1.1171 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0930 | 1.2386 | 1.0918 | 1.2374 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0921 | 1.1321 | 1.0911 | 1.1311 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0595 | 1.0945 | 1.0586 | 1.0936 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1820 | 1.5520 | 1.1810 | 1.5510 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0656 | 1.1106 | 1.0647 | 1.1097 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0758 | 1.1208 | 1.0749 | 1.1199 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1264 | 1.4024 | 1.1256 | 1.4016 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0813 | 1.2459 | 1.0806 | 1.2452 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0079 | 1.0581 | 1.0073 | 1.0575 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0087 | 1.0609 | 1.0081 | 1.0603 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 1.0213 | 1.1541 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1362 | 1.1942 | 1.1357 | 1.1937 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1605 | 1.2185 | 1.1600 | 1.2180 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1174 | 1.8224 | 1.1170 | 1.8220 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0944 | 1.7944 | 1.0940 | 1.7940 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0939 | 1.1606 | 1.0935 | 1.1602 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 1.0144 | 1.1471 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0427 | 1.1027 | 1.0424 | 1.1024 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0585 | 1.1185 | 1.0582 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
39 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0040 | 1.1214 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 1.1116 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1680 | 1.2208 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1128 | 1.1588 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4882 | 1.5582 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4618 | 1.5318 | 1.4635 | 1.5335 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0158 | 1.7658 | 1.0174 | 1.7674 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0121 | 1.7621 | 1.0137 | 1.7637 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |