每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 10.7700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.0700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 11.8500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8048 | 0.8048 | 0.8083 | 0.8083 | -0.0035 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.9211 | 0.9291 | 0.9251 | 0.9331 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.9433 | 0.9513 | 0.9474 | 0.9554 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7840 | 1.1740 | 0.7870 | 1.1770 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8120 | 1.2120 | 0.8150 | 1.2150 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.4110 | 2.1360 | 1.4140 | 2.1390 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0224 | 1.4544 | 1.0242 | 1.4562 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0315 | 1.4965 | 1.0332 | 1.4982 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.3730 | 2.0430 | 1.3750 | 2.0450 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.0979 | 1.1329 | 1.0982 | 1.1332 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4876 | 1.5346 | 1.4881 | 1.5351 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5616 | 1.6116 | 1.5621 | 1.6121 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0549 | 1.2667 | 1.0550 | 1.2668 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0270 | 1.1459 | 1.0271 | 1.1460 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0521 | 1.6680 | 1.0522 | 1.6681 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0614 | 1.2956 | 1.0615 | 1.2957 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 1.0445 | 1.1596 | 1.0446 | 1.1597 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0354 | 1.0954 | 1.0355 | 1.0955 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0518 | 1.4713 | 1.0518 | 1.4713 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1644 | 1.5924 | 1.1644 | 1.5924 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0534 | 1.2162 | 1.0534 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0804 | 1.1284 | 1.0804 | 1.1284 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0345 | 1.0475 | 1.0345 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.1053 | 1.1353 | 1.1053 | 1.1353 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
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