自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
5 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
11 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
13 | 000583 | 江信聚福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.3955 | 7.7862 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2100 | 1.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003390 | 江信一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
34 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
46 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
47 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |