每日开放式基金净值一览|共395只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017809 | 湘财鑫享债券A | -- | -- | 0.9313 | 0.9313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017810 | 湘财鑫享债券C | -- | -- | 0.9282 | 0.9282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017180 | 鑫元璟丰债券 | -- | -- | 1.0309 | 1.0459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 017044 | 新华聚利债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006896 | 新华聚利债券A | -- | -- | 1.1783 | 1.2348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 006897 | 新华聚利债券C | -- | -- | 1.1510 | 1.2075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013720 | 新华增怡债券E | -- | -- | 0.9829 | 0.9829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519163 | 新华增怡债券C | -- | -- | 1.3928 | 1.6258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519162 | 新华增怡债券A | -- | -- | 1.3870 | 1.6140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006754 | 鑫元悦利定期开放 | -- | -- | 1.0508 | 1.2214 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 020552 | 兴业添盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002638 | 兴业天融债券A | -- | -- | 1.0815 | 1.3339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 021408 | 兴业天融债券C | -- | -- | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | -- | -- | 1.1249 | 1.3615 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 006142 | 鑫元淳利定期开放 | -- | -- | 1.0239 | 1.2124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 006993 | 鑫元承利定期开放 | -- | -- | 1.0331 | 1.1823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 36 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0195 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0325 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券 | -- | -- | 1.0207 | 1.2005 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005712 | 兴全祥泰定开债券 | -- | -- | 1.0540 | 1.3431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0201 | 1.2985 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 004059 | 鑫元招利 | -- | -- | 1.0408 | 1.2720 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 45 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | -- | -- | 1.0223 | 1.2023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1023 | 1.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1029 | 1.4979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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