每日开放式基金净值一览|共4只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6831 | 0.6831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6923 | 0.6923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1464 | 1.1464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1463 | 1.2063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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