自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0148 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0149 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6350 | 1.6350 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0210 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6680 | 2.0320 | 1.6470 | 2.0110 | 0.0210 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5920 | 2.5920 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0300 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6430 | 2.6430 | 2.6130 | 2.6130 | 0.0300 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006419 | 人保优势产业混合A | 0.8211 | 0.8211 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0089 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 006420 | 人保优势产业混合C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0086 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0102 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0100 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 0.9416 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0094 | 1.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 0.9452 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0094 | 1.00% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7420 | 1.7420 | 1.7322 | 1.7322 | 0.0098 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7102 | 1.7102 | 1.7007 | 1.7007 | 0.0095 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8710 | 3.0460 | 0.8670 | 3.0420 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7759 | 0.8515 | 0.7725 | 0.8481 | 0.0034 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7551 | 0.8298 | 0.7518 | 0.8265 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0034 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7610 | 1.4860 | 0.7580 | 1.4830 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
22 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1385 | 1.1385 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005041 | 人保精选混合A | 1.1926 | 1.1926 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 005042 | 人保精选混合C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006600 | 人保沪深300 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1792 | 1.1792 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1460 | 1.4040 | 1.1440 | 1.4020 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1780 | 2.8140 | 1.1760 | 2.8120 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6057 | 0.6057 | 0.6048 | 0.6048 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6277 | 0.6277 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8790 | 0.9000 | 0.8780 | 0.8990 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.9560 | 0.8720 | 0.9550 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9671 | 0.9671 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6404 | 1.6404 | 1.6388 | 1.6388 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5889 | 1.5889 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 006206 | 融通增悦债券 | 1.0624 | 1.2093 | 1.0614 | 1.2083 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
39 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 016148 | 融通通灿债券A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 020889 | 融通通灿债券C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020590 | 融通通宸债券C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
46 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003728 | 融通通宸债券A | 1.0825 | 1.3585 | 1.0820 | 1.3580 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
50 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 1.0222 | 1.0638 | 1.0218 | 1.0634 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |