每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0358 | 4.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8569 | 0.8569 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0356 | 4.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4008 | 0.4008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4071 | 0.4071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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