每日开放式基金净值一览|共34只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6317 | 0.6317 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0083 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7472 | 0.7472 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0097 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7492 | 0.7492 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0097 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7492 | 0.7492 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0097 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 513600 | 南方恒指ETF | 1.9814 | 1.0276 | 1.9718 | 1.0227 | 0.0049 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9022 | 0.4511 | 0.9001 | 0.4501 | 0.0010 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3228 | 1.3228 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0199 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9098 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9373 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 10 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1010 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.8410 | 0.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8570 | 0.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3050 | 1.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3210 | 1.4110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9287 | 0.9493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9678 | 0.9884 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9286 | 0.9486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9679 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3810 | 1.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3396 | 1.3396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5038 | 1.5038 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5064 | 1.5064 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.5064 | 1.5064 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.6859 | 0.6859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7088 | 0.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1295 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1038 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3047 | 1.3047 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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